進入7月，中報披露拉開帷幕。上周末（7月1日、2日），共有8家上市公司公布中報預告，其中6家實現預喜。這6只業績預喜股本周一全部上漲，更有3只個股漲停。

周一漲停的個股中，保利聯合預計上半年凈利潤約5560萬元-7522萬元，同比增幅約為2592%-3542%。保利聯合為國內民爆行業龍頭，實控人為央企保利集團。對于今年中報業績增長的原因，公司表示，主要是由于炸藥、電子雷管銷量同比增加，帶動收入利潤增加。

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除了保利聯合，中通客車和大金重工周一也強勢漲停。

中通客車為國內客車行業龍頭，公司上半年預計凈利潤約0.4億元-0.52億元，同比增幅約82%-137%。業績變動主要由于公司調整銷售策略，聚焦優勢產品，高附加值產品銷量增加，特別是海外出口擴大等，致公司2023年上半年經營業績好轉。

大金重工為國內塔筒龍頭。公司上半年預計凈利潤約為2.55億元-2.81億元，同比增長約45%-60%。公司業績增長主要原因包括本期銷售產品的結構與上年同期對比有所變化，出口海工產品在本期實現批量交付等。

此外，上周末同時有兩家重卡行業上市公司公布中報業績預告，業績均超預期，分別為中國重汽、濰柴動力，本周一股價分別上漲7.30%、3.45%。

“數字經濟+信創核心”概念標的中科江南也于上周末公布中報業績，預計上半年凈利潤為0.92億元-1.1億元，同比增長約51%-81%，業績超預期，周一股價漲幅5.52%。

據同花順數據，截至7月3日發稿，A股市場已有76家上市公司披露2023年中報業績預告，其中實現業績預喜的公司共有60家，占比達到78.95%。

從預告類型來看，實現略增的公司數量最多，共有27家，預增緊隨其后，共有24家。

從行業分布來看，在目前60家中報預喜的上市公司中，屬于資本貨物行業的公司數量遙遙領先，達到22家，占比36.67%。

在目前60家中報預喜的上市公司中，共有10股預計2023年上半年凈利翻倍。其中，保利聯合預計凈利增速達到3542%，暫居首位；悅心健康緊隨其后，預計凈利增速達2133%，并實現扭虧。

此外，米奧會展、露笑科技、阿特斯、超圖軟件均預計上半年凈利增速超200%。

中金公司研報指出，伴隨著7-8月中報業績窗口期的來臨，以及穩增長政策的逐步發力，建議關注如下配置思路：一是需求好轉，或者庫存和產能等供給格局改善，可能具備較強業績彈性的領域；二是順應新技術、新產業、新趨勢的偏成長領域；三是與國內宏觀關聯度不高、股息率高且具備優質現金流的領域。

7月行業配置方面，建議超配高端機械、家電、電信服務、半導體、建筑裝飾；低配鋼鐵、水務及環保、商貿零售、城市燃氣、電商。

中信證券表示，可重點關注業績有亮點和景氣趨勢改善的品種。如科技板塊中，中報業績較好的細分領域，包括運營商、通信設備、信創、半導體設備，還有部分出口導向的消費電子。消費行業受益于節假日出行回補的出行鏈（機場、酒店、景區、餐飲），內需修復的家電、家居、品牌服飾等。

校對 王菲